有關: 上次(22/08/2008)颱風的關係,當日停市一天, 引致系統不能正常計算出正確的 Book Close Qty
原因:-
由於系統正常會在22/08 System End 時自動計算有關 25/08 Ex. Date(除淨日) 當天之
派息股數(Book Close Qty), 不幸 22/08 颱風的關係, 各行家也理所當然地沒有在22/08當晚進行
system end 之程序, 而直接把日期轉至25/08. 因此, 系統"無法"在當天(22/8),將除淨日前一天
的on hand qty. 撥入為作派息數量(Book Close Qty).
在Payable date, 因為Book Close Qty不正確, 會引至派息及送股的錯誤計算。
立即採取行動:
請閣下必須自行更正有關之資料, 步驟如下.
1. 在M-9-1內, 選用功能, 在EX.DIVIDEND DATE 內輸入 25/08/08, 把有關之股票顯示
2. 然後, 使用21/08收市後之Stock Holder List, 列印出有關客戶之股市數量.
(因為 22/8 沒有交易, 所以用 21/8 之ON HAND QTY)
QUANTITY - UNSETTLED BALANCE - NET QTY LAST
STOCK NO & CODE CLIENT A/C NO ON HAND UNDUE QTY T+1 DUE QTY ON HAND DATE
-----------------------------------------------------------------------------------------
#00001 CHEUNG KONG Axxxxx (C01) 1,000 1,000 10/01/06
Ayyyyy (C01) 1,000 1,000 16/01/06
|----------已QUANTITY ON HAND作準
***********************
3. 其後, 在M-9-3內, 輸入有關之股票, 把正確的股數輸入在BOOK CLOSE QUANTITY 內.
STOCK : 00999 XYZ STOCK F/D FOR YEAR END 31DEC07 : HKD 1.95/SH
EX.DATE : 25/08/08 BC.DATE : 27/08/08 DIVIDEND : 1.95
PAYABLE DATE : 27/09/08
LOT SIZE : 1000 QTY BOOK CLOSE #LOTS TO PREVIOUS
CLIENT A/C NO & NAME ON HAND QUANTITY REGISTER BK.CLS.QTY
--------------------------------------------------------------------------------
Axxxxx NAME 1 OF Axxxxxx 1,000 4,000 3 1,000 CASE 1
Axxxxx NAME 1 OF Axxxxxx
NAME 2 OF Axxxxxx 1,000 1,000 1,000 CASE 2
Axxxxx NAME 1 OF Axxxxxx 10,000 9,000 10,000 CASE 3
4. 至於 LOGS TO REGISTER, 請將 ON HAND QTY. 和 PERVIOUS BK.CLS.QTY作比較.
CASE 1 PREVIOUS BK.CLS QTY < BOOK CLOSE QUANTITY 使用Lot side之相差便可
CASE 2 PREVIOUS BK.CLS QTY = BOOK CLOSE QUANTITY 不用輸入
CASE 3 PREVIOUS BK.CLS QTY > BOOK CLOSE QUANTITY 不用輸入
注意: 請POP系統用戶預早檢查有關事項, 及作出修正行動, 此通告之例子乃屬虛構, 請依市場資料
為每只受影響之股票作更新。
|
